Fon Ünvanı

Ak Portföy Özel
Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %110 Anapara Koruma Amaçlı 61. Fon

Fon Kodu

CA1

Fon Isın Kod

TRYAKPO01466

Fon Kuruluş Tarihi

10.11.2022

Fon Halka Arz Tarihi

14.11.2022

Fon Yönetim
Ücreti(Yıllık)

%2.05

Amaç ve Strateji

Fon’un yatırım stratejisi, yatırım
dönemi sonu olan 06/02/2024 tarihi itibarıyla, i) Yatırımcının anaparasının
%110’unun korunmasını, ii) Eşit ağırlıklı olarak Deere & Co, Cortcva
Inc., Nutrien Ltd ve Archer-Daniels-Midland Co ortaklık paylarından oluşan sepete
(Tarım şirketlerinin ortaklık payları sepeti) dayalı ve borsa dışı opsiyon
sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi
yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir.

Fonun Maruz Kalabileceği Riskler

Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır;
Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem
Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk,
Teminat Riski, İhraççı Riski.

Fonun Faiz Durumu

–

Fonun Risk Değeri

4

İşlem Noktaları

Katılma paylarının alım ve satımı
kurucunun yanı sıra katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış
olan Ak Bank T.A.Ş ve Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından
yapılacaktır.

İşlem Saatleri

Yapılan bir önceki Fon birim pay
fiyatı hesaplaması ile Fon’un birim pay fiyatının hesaplanacağı gün saat
10:30’a kadar verilen iade talimatları, birim pay fiyatının hesaplandığı günü
takip eden üçüncü işgününde yatırımcı hesaplarına aktarılır.

TEFAS/BEFAS İşlem Durumu

Tefasta İşlem Görmüyor

Fon Müdürü

Gönül Mutlu

Kurul Başkanı

Şahin Alp Keler

Kurul Üyeleri

Gamze Şebnem Muratoğlu, Aynur Satıcı, Nesip İlker Altıntaş, Savas Külcü,
Murat Öztunç, Volkan Arslan, Dalya Kohen, Mehmet Ali Ersarı

Portföy Yöneticileri

Mehmet Sinan Veziroğlu, Egemen
Korkmaz, İdil Sazer

Fon Kurucusu

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Yöneticisi

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Kurucu Merkez Adresi

Sabancı Center Hazine Binası Kat:1 34330 4. Levent – Beşiktaş/İstanbul

Telefon

(212) 385 27 00

Fax

(212) 319 24 69

E-Mail

info@akportfoy.com.tr