Fon Ünvanı

Ak Portföy Özel
Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %110 Anapara Koruma Amaçlı 62. Fon

Fon Kodu

CA2

Fon Isın Kod

TRYAKPO01474

Fon Kuruluş Tarihi

10.11.2022

Fon Halka Arz Tarihi

14.11.2022

Fon Yönetim
Ücreti(Yıllık)

%2.05

Amaç ve Strateji

Fon’un yatırım
stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 06/02/2024 tarihi itibarıyla, i)
Yatırımcının anaparasının %110’unun korunmasını, ii) Eşit ağırlıklı olarak
Meta Platforms Inc , NVIDIA Corp, Alphabet Inc ve Netflix Inc ortaklık
paylarından oluşan sepete (Teknoji Şirketleri ortaklık payları sepeti) dayalı
ve borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde
bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir.

Fonun Maruz
Kalabileceği Riskler

Fonun maruz
kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite
Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski,
Korelasyon Riski, Yasal Risk, Teminat Riski, İhraççı Riski.

Fonun Faiz Durumu

–

Fonun Risk Değeri

4

İşlem Noktaları

Katılma paylarının
alım ve satımı kurucunun yanı sıra katılma payı alım satımına aracılık
sözleşmesi imzalamış olan Ak Bank T.A.Ş ve Alternatif Yatırım Menkul Değerler
A.Ş. tarafından yapılacaktır.

İşlem Saatleri

Yapılan bir önceki
Fon birim pay fiyatı hesaplaması ile Fon’un birim pay fiyatının hesaplanacağı
gün saat 10:30’a kadar verilen iade talimatları, birim pay fiyatının
hesaplandığı günü takip eden üçüncü işgününde yatırımcı hesaplarına
aktarılır.

TEFAS/BEFAS İşlem
Durumu

Tefasta İşlem
Görmüyor

Fon Müdürü

Gönül Mutlu

Kurul Başkanı

Şahin Alp Keler

Kurul Üyeleri

Gamze Şebnem
Muratoğlu, Aynur Satıcı, Nesip İlker Altıntaş, Savas Külcü, Murat Öztunç,
Volkan Arslan, Dalya Kohen, Mehmet Ali Ersarı

Portföy Yöneticileri

Mehmet Sinan Veziroğlu, Egemen Korkmaz, İdil Sazer

Fon Kurucusu

Ak Portföy
Yönetimi A.Ş.

Fon Yöneticisi

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Kurucu Merkez
Adresi

Sabancı Center
Hazine Binası Kat:1 34330 4. Levent – Beşiktaş/İstanbul

Telefon

(212) 385 27 00

Fax

(212) 319 24 69

E-Mail

info@akportfoy.com.tr